Invesgrama Fund Project

 

Ponderación: Porcentaje que representa cada posición, al cierre de la semana anterior, sobre el conjunto del fondo en la misma fecha. Se obtiene de dividir el valor neto correspondiente a cada posición, que figura en la siguiente columna, por el valor neto del fondo al cierre de la semana anterior, que es la cifra que aparece en la última fila de esa columna.

Valor neto del fondo: Suma de los valores netos de todas las posiciones. La cifra de la tercera columna da el valor al cierre de la semana anterior mientras que la cifra de la última columna da el valor actual.

Precio inicial: Es el precio al cierre de la semana anterior. En el caso de posiciones abiertas en la semana en curso, se considera el precio de compra.

Coste o precio inicial: En el caso de posiciones conservadas de la semana anterior, coincide con el precio inicial ya que no hay comisiones de compraventa. En el caso de posiciones abiertas en la semana en curso, es el precio al cierre de la semana anterior incrementado en un 0,10%.

Precio actual: Cotización actual de mercado.

Pagos netos: Dividendos y otras remuneraciones, incluyendo derechos de suscripción, descontados durante la semana, netos de la retención fiscal en origen.

Rentabilidad semana: Plusvalía obtenida durante la semana más el dividendo neto o remuneración neta, en términos porcentuales.

Valor actual:: Valor de cada posición según la cotización de mercado en la fecha actual.

Valor neto:: Valor de cada posición tras tener en cuenta, en su caso, una comisión de venta del 0,10%. A lo largo de la semana, esta columna coincide con la anterior ya que no se hacen operaciones durante la semana. Se actualiza al final de la semana en función de los valores vendidos. En el caso de posiciones conservadas, los datos de ambas columnas coinciden ya que no hay comisión de venta. En el caso de posiciones cerradas, el importe de la última columna es un 0,10% inferior al importe de la anterior. Si la posición ha sido parcialmente vendida, se aplica la comisión sobre la parte liquidada.

Rentabilidad del fondo: Suma de las rentabilidades ponderadas de cada posición. La rentabilidad ponderada de una posición es el producto de la ponderación de la misma (cifra de la segunda columna) por su rentabilidad.

Cuando se incrementa una posición, es decir cuando se compran más acciones de una empresa que ya estaba en el fondo la semana anterior, se desglosa la posición en la parte que se hereda de la semana anterior y la parte recién incorporada, en aras de una mayor transparencia. Por ejemplo, si la semana anterior había acciones de Inditex y esta semana se han añadido nuevas acciones de la misma empresa, la posición de la semana anterior aparecerá con el nombre de INDITEX, mientras que la nueva aparecerá con el nombre de INDITEX 2. La posición de la semana anterior parte del precio de cierre de la semana anterior mientras que la de la semana en curso parte de ese precio incrementado en una comisión del 0,10%.

Nota sobre el cálculo de la plusvalía: Las plusvalías se calculan en relación a la cantidad efectivamente invertida, no sobre el importe después de pagar la comisión. Por ejemplo, si invierto 1.000 € y pago una comisión del 0,10% adquiero acciones por valor de 999 € pero he invertido 1000 €. Calcular la plusvalía en base a los 999 € sobrevalora la verdadera rentabilidad ya que se parte de un capital inferior al real.

Invesgrama Fund Project, mi proyecto de fondo de inversión