Invesgrama Fund Project: 15,24% en 9 meses

ifp_resumen_30dic2016El Invesgrama Fund Project, mi proyecto de fondo de inversión, ha obtenido una rentabilidad del 15,24% desde su inicio, el 1 de abril de 2016. Ha superado a todas sus referencias y lo ha hecho, además, con una volatilidad sensiblemente inferior a la del mercado.

El objetivo principal del Invesgrama Fund es superar la rentabilidad de mi propio índice Invesgrama-60, que mide la evolución de las 60 empresas de mayor calidad de los mercados desarrollados de Europa. Este índice, en su versión dividendos netos, ganó un 7,85% en el mismo período.

El Invesgrama-60 no contiene valores financieros. El fondo tampoco invierte en entidades financieras sino que lo hace mayoritariamente en los valores del Invesgrama-60, de manera que dicho índice es la referencia básica del Invesgrama Fund.

El gráfico indica la evolución del fondo y de los índices tomados como referencia.

ifp_grafico_30dic2016

El Eurostoxx 50 y el Stoxx Europe 600, ambos con dividendos netos, ganaron un 14,44% y un 10,97% en el período de referencia. En las últimas semanas se vieron muy favorecidos por la fuerte recuperación del sector bancario. Por su parte, el IBEX 35 con dividendos netos se revalorizó un 12,16%.

Hay que tener en cuenta que el Invesgrama Fund ve reducida su rentabilidad por las comisiones, que vienen a suponer un 0,065% semanal sobre el valor de la cartera del fondo. Tras 39 semanas, esto supone que se ha dejado aproximadamente un 2,5% de su rentabilidad en comisiones.

La rentabilidad acumulada al final de cada semana del fondo y de las referencias fue la que se indica en el cuadro siguiente:

ifp_semanas_30dic2016

La composición de la cartera del Invesgrama Fund así como su rentabilidad semanal y acumulada puede seguirse cada semana en Twitter en el hashtag #InvesgramaFundProject.

 

2 comentarios en “Invesgrama Fund Project: 15,24% en 9 meses

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