El IBEX 35 casi alcanza al Invesgrama Fund

 

El Invesgrama Fund, mi proyecto de fondo de inversión, ha retrocedido un 1,44% esta semana, perjudicado en particular por la fuerte caída de la empresa francesa Ingenico, que lanzó un profit warning, a pesar de lo cual dicho valor sigue ostentando un lugar privilegiado en la cartera. Por otro lado, el IBEX-35 ha recuperado terreno en las últimas semanas de tal modo que ha estado a punto de alcanzar al fondo, algo que ya ocurrió en la tercera semana.

El cuadro siguiente muestra la evolución de las rentabilidades acumuladas al final de cada semana, tanto del fondo como de las referencias utilizadas.

ifp-9-9-2016

Salen Aena, BME, Fresenius, Merck, Recordati y Técnicas Reunidas. Se aplica una comisión de venta del 0,10% a cada una de las posiciones liquidadas. Tras las ventas efectuadas, el valor de la participación queda en 107,3603 €.

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Entran Air Liquide, Hugo Boss, Infineon, LVMH, Siemens y Viscofán. Tras las compras efectuadas, a las que se les aplica una comisión del 0,10%, el valor de la participación queda en 107,3152 €.

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La evolución del Invesgrama Fund Project puede seguirse a lo largo de la sesión bursátil en la página dedicada al fondo.

 

3 comentarios en “El IBEX 35 casi alcanza al Invesgrama Fund

  1. Hola Carlos,

    ¿Estás teniendo en cuenta el impuesto sobre compras de acciones que ponen algunos países desde hace unos años? Es que creo que el 0,1% de comisiones que contemplas en tus cálculos se pueden quedar cortos en la compra de valores de algunos países. Por ejemplo, para Francia, es del 0,2% para empresas de más de 1000 millones de capitalización, lo cual aplicaría a cualquier compra de Air Liquide, Hermes, Ingenico, Atos, Cap Gemini… Para Italia, sí que es del 0,1% para capitalizaciones mayores a 500 millones, pero para Inglaterra e Irlanda aplican a todas las compras y es del 0,5 y 1% respectivamente.

    Te dejo un enlace de un broker (degiro) donde explican el este impuesto que he sufrido en mis propias carnes al comprar una acciones de Associated British Foods del FTSE de Londres:

    https://www.degiro.es/data/pdf/es/Tarifas_impuestos_transacciones.pdf

    • Hola Juan Pedro
      En efecto, las acciones francesas tienen un impuesto del 0,20% en la compra, aunque no en la venta. Me baso en una comisión general del 0,10% porque viene a ser una media. Piensa que hay brokers que cobran menos, incluso un 0,05%. Las acciones italianas tienen un impuesto que depende de la cuantía, por ejemplo 10 € por una compra de 50.000 €, lo que supone un 0,02%. En este caso sería complicado especificar la comisión porcentual ya que esta dependería del importe. En general, sería más difícil verificar el coste de cada operación. Por otro lado, el fondo no invierte en acciones británicas ni irlandesas, al menos de momento.
      Saludos y buena suerte con tus acciones!
      Carlos

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