El Invesgrama Fund, más rentable y menos volátil

Tras seis semanas de existencia el Invesgrama Fund Project, mi proyecto de fondo de inversión de renta variable, parece más bien un fondo de renta fija, dada la estabilidad que viene mostrando. A pesar de su baja volatilidad, supera a todos los índices de referencia.

El cuadro muestra la rentabilidad acumulada al final de cada una de las seis semanas transcurridas desde el inicio del proyecto, el 1 de abril de este año. La rentabilidad incluye dividendos netos.

IFP13-5-16

El gráfico siguiente indica cómo hubieran evolucionado 100 € invertidos en el fondo y en los índices de referencia. Esta cantidad valdría ahora 103,01 € en el Invesgrama Fund, neto de comisiones, mientras que habrían crecido a 101,40 € en un fondo indexado al Eurostoxx 50, a lo que habría que deducir las comisiones correspondientes.

Esta semana salen Cap Gemini, Cie Automotive, Salvatore Ferragamo, Hugo Boss, Inditex, Kone, Merck, SAP, Symrise y Vinci. Se deduce una comisión del 0,10% en cada posición vendida, tal como indica la columna “Valor neto“. Tras las ventas, el valor de la participación pasa de 103,01 € a 102,96 €.

Pagaron dividendo las compañías alemanas SAP (0,847 € netos) y Symrise (0,589 € netos).

IFP final semana6

Se mantienen Air Liquide, Bayer, Grifols, IAG, Infineon y Michelin. Se incrementa la posición en Gas Natural y Legrand.

Entran Adidas, BME, Endesa, Hermès, Luxottica, Publicis, Red Eléctrica, Técnicas Reunidas y Viscofán. Se aplica una comisión de compra del 0,10% sobre las posiciones abiertas.

Así, pues la composición del fondo para esta semana queda del siguiente modo:

IFP inicio semana7

La evolución del Invesgrama Fund Project puede seguirse a lo largo de la sesión bursátil en la página dedicada al fondo.

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