El Invesgrama Fund toma ventaja

El Invesgrama Fund Project, mi proyecto de fondo de inversión, adquiere ventaja sobre los índices europeos tomados como referencia. Al cabo de la quinta semana gana un 1,89% frente al 0,51% del Eurostoxx 50 y el 0,32% del Stoxx Europe 600 (en todos los casos con dividendos netos incluidos). Tanto el Eurostoxx 50 como el IBEX-35 han perdido un 6% en las últimas dos semanas mientras que el Invesgrama Fund solo se ha dejado un 0,85%, con comisiones incluidas.

El gráfico siguiente indica cómo hubieran evolucionado 100 € invertidos en el fondo y en los índices de referencia. Puede observarse que el índice Invesgrama-60 ha sido menos volátil, aunque también menos rentable, que los demás índices. Sin embargo, el Invesgrama Fund ha sido menos volátil y más rentable que su propia referencia principal (el Invesgrama-60) y que el resto de índices.

IFP GRAF Semana5

El cuadro muestra la rentabilidad acumulada al final de cada una de las cinco semanas transcurridas desde el inicio del proyecto, el 1 de abril de este año.

IFPSEMANA5

Indices para seguir las bolsas europeas

Esta semana salen Anheuser-Busch, Gerresheimer, Luxottica, LVMH, Siemens, Sodexo, Unilever y Viscofán. Se deduce una comisión del 0,10% en cada posición vendida, tal como indica la columna “Valor neto“. Tras las ventas, el valor de la participación pasa de 101,89 € a 101,84 €.

IFP fin semana5

Se mantienen Air Liquide, Bayer, Ferragamo, Grifols, Hugo Boss, Inditex, Kone, Michelin, SAP y Symrise. Se incrementa la posición en Air Liquide y en Grifols. Entran Cap Gemini, Cie Automotive, Gas Natural, IAG, Infineon, Legrand, Merck y Vinci. Se aplica una comisión de compra del 0,10% sobre las posiciones abiertas.

Así, pues la composición del fondo para esta semana queda del siguiente modo:

IFP inicio semana6

La evolución del Invesgrama Fund Project puede seguirse a lo largo de la sesión bursátil en la página dedicada al fondo.

 

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