Invesgrama Fund Project: composición para la quinta semana

El Invesgrama Fund Project (IFP), mi proyecto de fondo de inversión, acumula una rentabilidad neta del 2,74% en su primer mes de existencia.

IFP final semana4

Esta semana salen los siguientes valores: Cap Gemini, Cie Automotive, Enagás, IAG, Ingenico, Red Eléctrica, Thales y Vinci. Se reduce la posición en Viscofán en un 65%.

De los valores o posiciones vendidas se deduce una comisión del 0,10%. Tras estas operaciones de venta, el valor neto de la participación queda en 102,6886 €.

Se mantienen las posiciones en Ferragamo, Gerresheimer, Grífols, Kone, Luxottica, Sodexo, Symrise y Unilever.

Con los ingresos obtenidos con las ventas indicadas, se adquieren títulos de Air Liquide, Anheuser Busch, Bayer, Hugo Boss, Inditex, LVMH, Michelin, SAP y Siemens. Por último, se incrementa la posición en Unilever. En estos casos, se toma como referencia el precio de cierre del viernes anterior incrementado en un 0,10% debido a la comisión de compra correspondiente.

La cartera del fondo queda, pues, con la siguiente composición:

IFP inicio semana5

El valor actual ya recoge la comisión de compra para los valores adquiridos esta semana. El valor neto se actualiza al final de la semana en función de los valores o posiciones vendidas.

En el gráfico siguiente puede apreciarse la evolución del fondo virtual comparada con la de los índices de referencia desde el 1 de abril, fecha de inicio del IFP (todos los índices y el Invesgrama Fund Project incluyen dividendos netos).  Si bien la semana pasada, el Eurostoxx 50 y el Stoxx Europe 600 superaban ampliamente al fondo, esta semana ambos han caído de forma significativa, especialmente el Eurostoxx 50, que se ha dejado un 3,28%, mientras que el IFP se ha mantenido prácticamente invariable. A pesar de la reciente corrección, el IBEX-35 ha sido el índice más rentable en el mes de abril.

IFP grafico 29-04-16

La evolución del IFP puede seguirse a lo largo de la sesión bursátil en la página dedicada al fondo.

Invesgrama Fund Project: 2,74% el primer mes

 

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