Invesgrama Fund Project: balance de la segunda semana

IFPresumenEl lunes 4 de abril puse en marcha un fondo de inversión virtual como proyecto para el futuro, que he denominado Invesgrama Fund Project.

Tras la segunda semana, la rentabilidad acumulada es del 2,43%. Si bien el objetivo principal es superar la rentabilidad del índice de acciones de calidad Invesgrama-60, de momento la rentabilidad del fondo queda por debajo de los índices europeos que también sirven de referencia, el Eurostoxx 50 y el Stoxx Europe 600, que se revalorizan por encima del 3%. Ha sido una semana muy alcista en la renta variable europea donde han destacado los bancos en particular.

Esta semana ha pagado dividendo la empresa alemana MTU Aero, que ha abonado 1,70 € brutos, que corresponden a 1,252 € netos tras la retención fiscal en origen.

El cuadro siguiente indica cómo queda el fondo al cierre del viernes 15 de abril.

El valor actual es el valor de cada posición de acuerdo con los precios de mercado sin tener en cuenta, en su caso, comisiones de venta. El valor neto es el valor de cada posición cuando se procede a la venta de la misma, lo que implica una deducción del 0,10%. A lo largo de la semana, ambos importes coinciden porque no se hacen operaciones.

La única operación tiene lugar en la apertura del lunes pero se toman como referencia los precios del cierre del viernes para dar mayor transparencia a la operativa.

Antes de la apertura del lunes indicaré las acciones que se mantienen y las que salen. En el caso de las valores que se vendan, se deducirá una comisión del 0,10% del valor de la posición al cierre del viernes 15 de abril (es decir, del valor indicado en la penúltima columna). En tal circunstancia, el valor neto (última columna) será igual al valor actual menos esa comisión del 0,10%. En cuanto a las acciones conservadas, el valor neto coincidirá con el valor actual.

El valor neto es el que se toma como referencia con el fin de calcular la rentabilidad de cada posición durante la semana.

La rentabilidad del fondo es la suma ponderada de las rentabilidades de cada posición. Por su parte, la rentabilidad ponderada de cada posición se calcula multiplicando la ponderación de la misma al principio de la semana (segunda columna) por su rentabilidad semanal.

El valor actual de una hipotética participación del fondo es de 102,43 €, siendo el valor de partida de 100 € en la fecha de inicio del 1 de abril de 2016. Tras las ventas efectuadas, el valor de la participación baja ligeramente debido a las comisiones de venta.

Para más información, ver las notas en la página dedicada al fondo. 

IFP semana2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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